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Principios básicos del Market Profile

  1. El Market Profile es una forma de análisis técnico, en la que la información de la que deriva es de naturaleza mecánica, procedente de parámetros y definiciones objetivas y estrictas. La diferencia entre el análisis técnico ordinario y el Market Profile es que el Market Profile usa como base de datos la evolución del mercado en lugar de la historia pasada del mercado y proporciona excelentes señales de trading.
  2. El Market Profile es una fuente de información interna del momento presente del mercado, mientras que las demás herramientas técnicas como la media móvil y el RSI son externas al mercado.
  3. La tercera diferencia entre el análisis técnico tradicional y el Market Profile es que el análisis técnico tradicional intenta predecir el futuro basándose en el pasado. El Market Profile intenta identificar las condiciones subyacentes de los movimientos actuales del mercado en busca de continuación o cambio. Estas condiciones subyacentes se expresan cuando el Market Profile se expande horizontalmente, verticalmente, o en ambas direcciones

Cómo se forma el gráfico

En el gráfico de Market Profile los precios se colocan en el eje de ordenadas (el eje vertical o Y), los precios más altos arriba y los más bajos abajo. La actividad de trading realizada en cada precio se representa sobre el gráfico. De forma estándar, la sesión de tradimarket profileng se divide en periodos de media hora (una elección cómoda, pero arbitraria, se podrían seleccionar otros periodos de tiempo). Estos periodos son etiquetados con una letra para el primer periodo del día, y luego progresa alfabéticamente. Cuando ocurre un trade en un precio concreto durante un segmento de media hora determinado, la letra asignada a ese periodo de tiempo es mostrada en el punto del precio que le corresponde en el gráfico. La primera vez que se realiza una operación a un precio dado, la letra correspondiente se colocará en la columna más a la izquierda posible que aún no contenga datos. Si un mismo precio se vuelve a tocar en un periodo de media hora posterior, la letra que le corresponda se sitúa a la derecha (en una nueva columna) de la letra ya colocada en la primera columna de datos. A medida que progresa la sesión, y más operaciones tienen lugar en varios precios de diferentes periodos de media hora, se desarrolla un único Market Profile para ese día y ese producto formando una distribución estadística normalizada.

Market Profile presenta un número de elementos básicos del mercado en forma gráfica. La unidad más pequeña posible es el TPO (Time Price Opportunity), que es cada letra individual representando una operación ocurrida a un precio determinado en un momento dado.

Un gran ensanchamiento horizontal quiere decir que a ese precio se realizaron operaciones varias veces a lo largo del día, y generalmente con mayor volumen. Las partes más delgadas del Profile representan precios que se tocaron menos veces. En la mayoría de los casos el centro del Profile representa la zona de precio justo, donde se da la mayor parte del trading. La parte superior e inferior representa precios relativamente injustos, máximos y mínimos respectivamente. Observando cómo de ampliamente dispersos están los excesos de precios altos y bajos, y lo alejados que se encuentran de la zona de precio justo, nos indicará los niveles de los precios injustos para ese día y un cierto grado de desequilibrio (imbalance).

En la mayoría de los casos el Market Profile se parece a una curva de distribución normal que es el principio de organización más común de la naturaleza. Debido a que el comportamiento del mercado refleja en realidad el comportamiento humano, es lógico esperar que los precios sigan el mismo patrón estadístico que gobierna al resto de grupos humanos.

La distribución normal del Market Profile también refleja el fenómeno del mercado por el cual los participantes disminuyen a medida que el precio se mueve más arriba o más abajo. De igual forma que desaparece la oferta en una subasta a medida que el precio se incrementa, la curva del Market Profile se estrecha en el extremo superior del rango de precios, lo mismo ocurre en la parte baja, la curva se estrecha a medida que los vendedores salen del mercado. Esto representa la disminución del volumen de negocio a esos niveles extremos de precio.

Otra forma de mirar a la distribución normal representada en el Market Profile es a través del concepto de la desviación estándar. La desviación estándar es una forma de medir hasta qué punto los valores de cualquier grupo de números se alejan del valor medio del grupo. En cualquier distribución normal, los valores contenidos en una desviación estándar dada desde la media, ocurrirán con una frecuencia predecible. Normalmente, aproximadamente dos terceras partes de los valores caerán dentro de la primera desviación estándar, el 95% de los valores caerán dentro de la 2 desviación estándar, y aproximadamente el 99% de los datos caerán dentro de la tercera desviación estándar.

¿Cómo refleja el Market Profile el desarrollo del mercado?

La habilidad de leer el Market Profile se puede dividir en dos partes. La primera trata con cada día individual, la segunda con días combinados. La interacción de estos dos horizontes temporales crea las condiciones de oportunidad.

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¿Y qué más tengo que hacer para aprender Market profile?

Llevo más de 15 años estudiando el Market Profile, Y  no es nada fácil poder aprender a identificar las fases de mercado segun tu TF. El dinero se hace en ese tipo de trading. identificando cosas que otros no ven con otros tipos de análisis.

He perdido dinero, miles de horas  y mucho trabajo. La teoría es fácil. Puedes ver mi curso gratis de market profile aquí. Pero eso no te va a ayudar. Si quieres aprender de verdad solo se aprende con experiencia. Puedes comprar mi experiencia de segunda mano que te saldrá más barata que comprársela a mercado. Mi curso de market profile en Trader Profesional tiene un foro de soporte increíble donde puedes preguntar y estar al día de la evolucíón de los profiles y interactuar con otros alumnos que se toman esto en serio. Es sin duda mi recomendación, pero como te dije si quieres la teoría aqui la tienes.

He decidido poner un precio bajo al curso porque es la mejor manera de tener una comunidad de market profile traders bien enseñados que se vayan realimentando a lo largo de los años en los foros de soporte privados que tiene el curso.

 

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