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Cómo poner el Stop-Loss

Como trader, siempre debes usar una orden de stop-loss en tus operaciones. A menos que se desvíe, la orden de stop-loss le permite saber cuánto puede perder en una operación determinada. Una vez que empiece a usar las órdenes de stop-loss, tendrá que aprender a calcular su stop-loss y determinar exactamente dónde irá su orden de stop-loss. Es cierto que los operadores profesionales usan stoo loss mentales y no hard stops, pero es una técnica que requiere años de experiencia. Stops al segundo toque, etc…

Índice [Mostrar]

Tipos de stop loss

Básicamente los stops los stops pueden clasificarse dependiendo su rígidez y su localización.

Stop Loss fijo

Son aquellos stops que se ponen en un punto concreto, se suelen poner en el mercado y son aquellos que te suelen saltar a veces «por poco». Son usados para trading  algorítmico, pero en trading manual si puedes estar delante de la pantalla, yo no los recomiendo. Tambien se llaman «Hard stops»

Stop loss con trailing

Son stops que una vez la operación ha llegado a un nivel de ganancia, el stop va subiendo con el precio a favor, para garantizar una cierta ganancia en caso de que el precio gire.Por el caracter de rotación que tienen los mercados, yo no los recomiendo. Saltan el 90%  de las veces. Los mercados estan casi siempre en rotacion según market profile.. ¿Recuerdas?

Stop loss en zona

Este tipo de stop va desaciendo posiciones en una zona con un scale out. Es como ir deshaciendose de la posición, pero en trozos y en un rango no en un punto fijo.

Stop Loss en break even ( limitar pérdidas)

Consiste en poner el stop en el punto de entrada para evitar tener una pérdida  Tienes que tener en cuenta las comisiones. Para mi es junto al trailing stop una falacia que cualquier backtesting te muestra su inutilidad.

No se puede ganar «sin riesgo» y cuando el precio va a tu favor en el 99% se va a revolver y sacarte. Solo tiene sentido cuando el precio ya está tan lejos de tu punto de entrada que decides dejar la entrada para swing.Aun así por el carácter rotacional es un stop que no uso.

Stop Loss de doble toque

Es un stop «en zona» la primera vez. Cuando toca debe tocar «otra vez» para saltar. Este tipo de stops lo implementan de serie plataformas como Interactive Brokers. Muy útil para evitar las barridas de stops.

Dónde poner el  Stop Loss

Una buena estrategia de stop-loss implica colocar su stop-loss en un lugar donde, si es tocado, le hará saber que se equivocó en la dirección del mercado.

Probablemente no tendrás la suerte de sincronizar perfectamente todas tus operaciones. Por mucho que te guste, el precio no siempre se disparará justo después de comprar algo. Nada va de A a B en linea recta.

Por lo tanto, cuando compres, dale a la operación un poco de espacio para moverse antes de que empiece a ir en tu dirección. En lugar de tratar de prevenir cualquier pérdida, un stop-loss tiene como objetivo salir de una posición si el precio cae tanto que obviamente tuvo una expectativa equivocada sobre la dirección del mercado.Si te salta y se va en la dirección correcta que tú tenías es que está mal puesto.

Como guía general, para los más novatos, cuando compre algun activo forex, acciones o commodities, coloque su precio stop-loss por debajo de una vela  baja reciente (un «swing low»). La vela  que seleccione para colocar su stop-loss por debajo variará según la estrategia, pero esto hace que sea una ubicación lógica de stop-loss porque el precio rebotó en ese punto bajo. Si el precio se mueve por debajo de ese punto bajo, es posible que se equivoque en la dirección del mercado, y sabrá que es hora de salir de la operación. Puede ayudar a estudiar los gráficos y a buscar pistas visuales, así como a calcular los números para ver los datos concretos.

Como guía general, cuando se está vendiendo en corto, coloque un stop-loss por encima de una vela reciente (un «swing high»). La barra de precios que seleccione para colocar su stop-loss por encima variará según la estrategia, al igual que las órdenes de stop-loss para compras, pero esto le da una ubicación lógica de stop-loss porque el precio bajó ese máximo.

Estudiar los gráficos para buscar un swing alto es similar a buscar el swing bajo.

Calculando la ubicación del stop loss

La colocación de stop-loss puede ser calculada de dos maneras diferentes:  ticks/ pips en riesgo y dólares en riesgo. La estrategia que hace hincapié en el dinero de  tu cuenta en riesgo proporciona información mucho más importante porque le permite saber cuánto de su cuenta ha arriesgado en la operación. Sin duda la debes valorar.

También es importante tomar nota de los pips o ticks en riesgo, Por ejemplo, su parada está en X y la entrada larga es Y, por lo que calcularía la diferencia de la siguiente manera:

Y – X = centavos/ ticks/ pips en riesgo

Si compras una acción a 10,05 dólares y colocas un stop-loss a 9,99 dólares, entonces tienes seis centavos en riesgo, por cada acción que posees. Si usted vende al descubierto el par de divisas EUR/USD a 1.1569 y tiene un stop-loss a 1.1575, tiene 6 pips en riesgo, por lote.

Esta cifra ayuda si quieres hacer saber a alguien dónde están tus órdenes, o hacerles saber lo lejos que está tu stop-loss de tu precio de entrada. Sin embargo, no te dice a ti (o a alguien más) cuánto de tu cuenta has arriesgado en la operación.

Para calcular cuántos dólares de su cuenta tiene en riesgo, necesita saber el tamaño de su posición. En el ejemplo de las acciones, tienes 0,06 dólares de riesgo por acción. Digamos que tienes un tamaño de posición de 1.000 acciones. Eso hace que tu riesgo total en la operación sea de 0,06$ x 1000 acciones, o 60$ (más comisiones).

Para el ejemplo del EUR/USD, usted está arriesgando 6 pips, y si tiene una posición de 5 mini lotes, calcule su riesgo del dólar como:

Pips en riesgo X Valor de los pips X tamaño de la posición

O

6 pips en riesgo X $1 por pip X 5 mini lotes = $30 de riesgo (más la comisión)

Su riesgo en dólares en una posición de futuros se calcula de la misma manera que en una operación de divisas, excepto que en lugar del valor del pip, usted usaría un valor de tick. Si compras el Emini S&P 500 (ES) a 1254.25 y colocas un stop-loss a 1253, estás arriesgando 5 ticks, y cada tick vale 12.50 dólares. Si compras tres contratos, calcularías tu riesgo en dólares de la siguiente manera:

5 ticks X 12,50 dólares por tick X 3 contratos = 187,50 dólares (más comisiones)

Controle el riesgo de su cuenta

El número de dólares que tiene en riesgo debería representar sólo una pequeña parte del total de su cuenta comercial. Típicamente, la cantidad que usted arriesga debe estar por debajo del 2% del balance de su cuenta, e idealmente por debajo del 1%.

Por ejemplo, digamos que un operador de forex coloca una orden de stop-loss de 6 pips y negocia 5 mini lotes, lo que resulta en un riesgo de 30 dólares por la operación. Si arriesga el 1%, significa que ha arriesgado 1/100 de su cuenta.

Por lo tanto, ¿Cómo de  grande debería ser su cuenta si está dispuestos a arriesgar 30 dólares en una operación? Se calcularía esto como 30 dólares x 100 = 3.000 dólares. Para arriesgar 30 dólares en una operación,  debería tener al menos 3.000 dólares en su cuenta para mantener el riesgo de la cuenta al mínimo.

Trabaja rápidamente en el otro sentido para ver cuánto puedes arriesgar por cada operación. Si tienes una cuenta de 5.000 dólares puedes arriesgar 5.000 ÷ 100, o 50 dólares por operación. Si tienes un saldo de 30.000 dólares en la cuenta, puedes arriesgar hasta 300 dólares por operación (aunque puedes optar por arriesgar incluso menos que eso).

La conclusión sobre cómo situar los stops loss.

Siempre usa un stop-loss, y examine su estrategia para determinar la colocación apropiada para su orden de stop-loss. Dependiendo de la estrategia, sus centavos/pips/ticks en riesgo pueden ser diferentes en cada operación. Eso es porque el stop-loss debe ser colocado estratégicamente para cada operación.

El stop-loss sólo debe ser tocado si usted predijo incorrectamente la dirección del mercado. Necesitas saber tus  ticks/ pips en riesgo en cada operación porque esto te permite calcular tus dólares en riesgo, que es un cálculo mucho más importante, y que guiará tus operaciones futuras. El dinero  en riesgo en cada operación deberían mantenerse idealmente en el 1% o menos de su capital de operaciones para que una pérdida, incluso una cadena de pérdidas, no agote en gran medida su cuenta de trading.

Más adelante con el tiempo ya podrás usar stops mentalaes con order flow, pero ese camino es el final de un largo recorrido que debes recorrer si eres un trader novato

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