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La guía del scalping que evitará tu ruina

¿Qué es el scalping?

El scalping es un método de trading que implica colocar una multitud de órdenes para aprovechar los márgenes de trading muy pequeños, del orden de unos pocos pips. Las órdenes de compra o venta pueden ser al alza o a la baja en el mismo producto. Un operador de scalping no tiene en cuenta la tendencia. La duración de las operaciones suele ser de unos pocos segundos y no excede de unos pocos minutos. Por lo tanto, el scalping es un método de operación agresivo.

Actualmente es uno de los métodos de negociación más utilizados en los mercados financieros, no por los particulares, sino por los bancos y los fondos de cobertura con una alta frecuencia de negociación. La práctica del scalping se lleva al extremo con órdenes de sólo decenas de milisegundos. Este tipo de trading está totalmente automatizado y la identificación de las operaciones se realiza mediante algoritmos.

scalping

¿Cómo hacer scalping?

El scalping se practica en todo tipo de mercados financieros (acciones, futuros, índices, forex, commodities, etc.). El scalping se basa en el uso de varias herramientas:

El libro de órdenes

El libro de órdenes enumera las órdenes de compra y venta no ejecutadas en un solo producto. Se dispone de información diversa como precios, cantidades y número de órdenes. Por lo tanto, la lectura del libro de órdenes da indicaciones de futuros cambios en los activos. Por ejemplo, un scalper estudia los volúmenes, la diferencia entre el mejor límite y el siguiente precio, el diferencial, etc. Los scalpers utilizan esta herramienta especialmente en acciones, índices y futuros.Hoy en día se ha dado un paso más y se hace scalping con order flow

Gráficos de precios en unidades de tiempo muy pequeñas

Estos gráficos van desde 1 minuto (la unidad de tiempo más corta disponible en las plataformas comerciales) a 5 minutos.

Una operación de scalping es un poco más larga, las posiciones pueden mantenerse durante varios minutos en algunos casos.

En Forex, los volúmenes globales no están disponibles. Sólo puedes obtener un indicador de volumen o un libro de órdenes de su bróker, pero se basa únicamente en sus clientes (por lo que no tiene mucho valor).Por ello el scalping en forex no está recomendado, o al menos yo no lo recomiendo.

¿Qué necesitas para para poder hacer scalping con garantías?.Requisitos esenciales para el scalping

 

Bajos costos de transacción en scalping

Para practicar el scalping en buenas condiciones en la bolsa de valores, debes tener muy buenas condiciones comerciales. Los costes de transacción deben ser lo más bajos posible.

De hecho, en el scalping, los costes se comen las ganancias generalmente y pueden incluso convertir un sistema bueno en perdedor. Con un bróker tradicional (como un banco), es imposible practicar el scalping, los honorarios son demasiado altos. Por lo tanto,debes recurrir a los brókers de CFDs  (que replican el precio del activo subyacente) para vender acciones, índices o materias primas. En los CFD, no hay comisión por la transacción, usted sólo paga el spread.

Este también es el caso en el mercado de divisas. Por lo tanto, es lógico elegir el bróker que ofrezca los spreads más bajos en los productos operas.

Consigue una plataforma de trading rápida para scalping

El scalping se basa en la explotación de pequeños diferenciales de precios, por lo que sus órdenes deben ser transmitidas lo más rápidamente posible al mercado. Por lo tanto, es importante encontrar una plataforma reactiva con el menor riesgo de deslizamiento posible (el precio al que usted hace clic no es el precio al que se realiza su orden).

No te recomiendo que compares las demos de las plataformas. Generalmente en real suelen tener comportamientos distintos.

Equipo informático de alto rendimiento

Es mejor tener un ordenador estable (que no se bloquee) y una conexión de alta velocidad (sin interrupciones recurrentes) para que tus órdenes se transmitan bien. Un error en su hardware puede costarte caro si decides hacer scalping

Reglas a seguir en el scalping

Estricta administración del dinero

En el scalping, la gestión del riesgo es la clave del éxito. Es mejor imponerse reglas muy estrictas y atenerse a ellas. Es muy importante saber cómo tomar tus pérdidas a riesgo de arruinar los esfuerzos de varios días en un solo trading.

Esto es muy habitual que ocurra

El scalping es una serie  de pequeños beneficios. El objetivo es tomar pequeñas ganancias a lo largo del día para finalmente lograr un rendimiento global satisfactorio.

Te recomiendo  encarecidamente colocar siempre una hard stop un poco mas lejos de lo habitual  cada vez que se toma una posición. En cierto modo, es un seguro que te protege en caso de un aumento inesperado de la volatilidad.

Con el scalping, no se permiten errores. Todo lo que necesitas hacer es olvidarte de una operación y sufrir un golpe de mala suerte para poner en peligro todo tu trabajo.

Es importante vigilar constantemente su trading.

En el scalping, debes ser consciente de que la mayoría de las operaciones se cortan manualmente, tanto en una operación ganadora como en una perdedora. Por lo tanto, es importante maximizar tus ganancias tanto como sea posible y minimizar sus pérdidas.

Cada punto cuenta en el scalping. Es en la gestión de los detalles de todas sus operaciones que te hará un buen o mal  scalper

Baja volatilidad. Es lo que necesitas.

Aléjate de las noticias, solo te lo diré una vez.

A menudo se dice que la volatilidad es la amiga del scalper.

Esto es cierto, pero sólo para los grandes bancos y fondos de cobertura con alta frecuencia de negociación. Para un trader de alpargatas, es otra historia.

La volatilidad aumenta y el riesgo del trader y el porcentaje de operaciones que alcanzan su stop loss tambien. A eso se reduce todo. Es importante reducir al mínimo la cantidad de pérdidas en las operaciones de scalping de pérdidas. Cada punto perdido cuenta.

En épocas volátiles, los márgenes también aumentarán. Los costos de transacción tienen un impacto considerable en el desempeño general. La volatilidad también aumenta el riesgo de deslizamiento y los movimientos suelen ser demasiado repentinos para tener tiempo de reaccionar (como en el caso de un anuncio económico).

Un poco de scalping práctico

Estrategias de scalping

El scalping se practica generalmente en las áreas de soportes y resistencias.

A menudo es posible capturar pequeños movimientos de corrección a estos niveles. Los soportes/resistencias pueden ser puntos de giro, límites de los patrones de los gráficos, etc. Estos son los momentos en que los inversores dudan y en que es posible hacer múltiples giros  de ida y vuelta.
También puedes hacer scalping después de una ruptura de nivel clave.

A menudo hay una aceleración del movimiento e incluso si el movimiento no continúa, es posible capturar algunos puntos.

Cuando cortar una posición de pérdida

Cuando tomas una posición, significa que tienes una clara señal alcista o bajista.(deberías)

Por lo tanto, tu escenario alcista o bajista debe ser completado rápidamente una vez que estés dentro!

Si ve que el precio hace lo contrario, no espere a que su stop loss se alcance para cortar su posición.

El stop loss está simplemente ahí para protegerle en caso de que ocurra algo inesperado. No está ahí para reducir tus pérdidas en todas sus operaciones perdedoras. La especulación con scalping  no tiene nada que ver con el trading  swing o intradía en mayores horizontes temporales.

Son dos métodos totalmente diferentes.

Cuando cortar tu posición ganadora

No es prudente ser demasiado codicioso. Tu objetivo no es tomar un movimiento de tendencia sino simplemente capturar una pequeña parte de este movimiento (en el orden de unos pocos puntos).

Si el precio se mueve en la dirección correcta, corta a la primera señal de que el movimiento se está debilitando. También puede cortar tan pronto como tu objetivo de precio haya sido alcanzado.

Qué palanca usar en scalping

Es muy posible practicar el scalping sin apalancamiento pero para tener ganancias rentables en términos de dinero, es mejor tener una cuenta grande.

Si no es así, hay que utilizar el apalancamiento. Esto no significa que se deba abusar de él.

Recuerda que cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el riesgo.

Depende de ti determinar el máximo apalancamiento que puede utilizar en función del número de operaciones que realice. Por ejemplo, puede arriesgar el 0,1% de su capital en cada operación. Depende de ti calcular el tamaño de la posición a tomar.

Cual debe ser el porcentaje de operaciones ganadoras

En el scalping, el porcentaje de operaciones ganadoras debe ser alto, mucho más que en el swing trading (donde una operación ganadora puede ser suficiente para cubrir la pérdida en 2 o 3 operaciones perdedoras).

Con el scalping, este no es el caso y es el porcentaje de operaciones ganadoras el que marca la diferencia.Debe estar por encima del 70%. Por ello, y debido a que nadie es adivino, yo no conozco a ningun scalper rentable.

Pero bueno, quizás seas tú….

Ventajas del scalping

El resultado del trading se conoce muy rápidamente

En el scalping, la duración de mantener la operación no excede de unos pocos minutos y es muy a menudo sólo unos segundos

Reducción del estrés

No tienes tiempo para estresarte por el resultado del trading como en el trading swing. Además, al final de su día de operaciones, todas sus posiciones son cortadas y no hay estrés.

Ganancias regulares

Si eres un buen scalper, tu cuenta de operaciones aumentará constantemente. No verá un pico descendente como es el caso de un trader de swing después de una serie de operaciones perdedoras.

Sin emociones

Las emociones son el enemigo del trader y a menudo son la causa de las pérdidas de los traders  en los mercados financieros. Con el scalping, hay mucho menos necesidad de manejar las emociones debido a la corta duración de la operación y la velocidad con la que es posible atrapar una operación perdedora.

Estrategias de trading simple

Con el scalping, no hay necesidad de pasar días, semanas o meses encontrando la estrategia correcta como es el caso de un swing trader. Un solo indicador podría ser suficiente para abrir una posición.

Desventajas del scalping

Lleva mucho tiempo

Tienes que realizar docenas de transacciones al día para obtener ganancias sustanciales (si tienes un apalancamiento moderado, lo cual es recomendable). Buscar oportunidades todo el tiempo lleva mucho tiempo. Además, no puedes tomarte un descanso si estás en una posición.

Desgasta mentalmente

El scalping requiere una alta concentración para evitar errores que podrían ser fatales. Repetir este esfuerzo de concentración a lo largo de la semana es mentalmente agotador.

Baja ganancia por trading

En una operación de scalping  no ganas  casi nada. Es la acumulación de todas tus operaciones lo que genera rendimiento o no.

Altas comisiones

Se necesita un alto número de operaciones y se paga la diferencia cada vez. El spread tiene un impacto costoso en cada operación y en tu rendimiento general.

Debes buscar el bróker más barato posible.

Experiencia requerida

El scalping se reserva generalmente a los traders más  experimentados. Se requiere cierta experiencia para identificar rápidamente las oportunidades de trading.

Conclusión

El scalping es un método de trading único en los mercados financieros.

Ofrece muchas ventajas, pero hay que aceptar las desventajas asociadas a esta práctica. Con la experiencia, las ganancias pueden ser importantes, a menudo superiores a las estrategias de los swing traders. Pero, el scalping es una técnica difícil de dominar aunque parezca simple a primera vista.Yo mismo la he practicado con éxito y lo tuve que dejar por el desgaste mental diario que eso supone y la imposibildad de hacer otras cosas

 

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