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Cómo hacer trading usando la fortaleza de divisas

A diferencia de las acciones, las divisas no fluctúan mucho a diario. La mayoría de las fluctuaciones de los principales pares están en el rango de ±1%, y los traders tratan de aprovechar esos pequeños cambios de precios utilizando el apalancamiento.

Al igual que los traders de acciones, los traders de Forex tienen como objetivo comprar una moneda barata y venderla después a un precio más alto. Cuando se vende en corto, los traders piden prestado una moneda a un precio más alto, la venden, esperan a que el precio caiga y vuelven a comprar la moneda para devolver el préstamo.

En ambos casos, los operadores de Forex obtienen un beneficio por la diferencia entre sus precios de entrada y salida. Pero, ¿cómo saber qué monedas caerán o subirán en el próximo período?

Los operadores utilizan varias estrategias para obtener una respuesta a esa pregunta, y un medidor de la fortaleza de divisas también puede ayudar a lograr ese objetivo.

fortaleza de divisas

Cómo leer las tablas de divisas

Antes de profundizar en el uso de un indicador de fortaleza de divisas, vamos a cubrir rápidamente lo básico.

Hay ocho divisas principales en el mercado Forex:

  1. Dólar americano
  2. Dólar canadiense
  3. Libra esterlina
  4. Euro, franco suizo
  5. Yen japonés
  6. Dólar australiano
  7. Dólar neozelandés

Todas esas monedas se negocian en pares, con el tipo de cambio actual que refleja el precio de la moneda base (primera moneda) en términos de la moneda contraria (segunda moneda.)

Ejemplo

Si el tipo de cambio actual del par EUR/USD es de 1.1500, esto significa que un euro cuesta 1,15 dólares, o que se necesitan 1,15 dólares para comprar un euro.

Una subida del tipo de cambio hace que el euro sea más caro en relación al dólar americano, mientras que una bajada del tipo de cambio muestra que los euros acaban de hacerse más asequibles en relación al dólar americano.

Un gráfico de Forex muestra las variaciones de los tipos de cambio en relación con el tiempo de forma gráfica. La mayoría de los traders utilizan gráficos de velas, que fueron popularizados por Steve Nison en los años 90. Los gráficos de velas son los llamados gráficos OHLC, lo que significa que muestran los precios de apertura, de cotización, de cotización mínima y de cierre en una sola vela.  Puedes leer nuestro manual de velas japonesas para más información.

¿Qué son las monedas débiles?

Hasta ahora, has aprendido que una vela bajista sugiere que el precio de cierre está por debajo del precio de apertura para el marco temporal seleccionado.

Sin embargo, esto no significa necesariamente que la moneda base se haya debilitado frente a la moneda contraria.

Ejemplo

Imagina que en el par EUR/USD. Las nóminas no agrícolas ( NFP) , que se publican cada primer viernes del mes, superaron las expectativas del mercado y provocaron una subida del dólar americano. En el gráfico, esto se vería como una caída en el tipo de cambio EUR/USD, es decir, se necesitaría menos dólares americanos para comprar un euro.

Ahora imaginemos que la tasa de desempleo de la zona euro fue ligeramente inferior a las expectativas del mercado, lo que provocó un aumento del valor de la moneda única. Si el mercado le da más importancia al NFP  de EE.UU., el dólar estadounidense subiría más que el euro. El efecto sería una caída en el tipo de cambio EUR/USD, aunque ambas monedas se apreciaron en informes de mercado mejores de lo esperado.

Entonces,

¿qué es una moneda débil si un vela bajista no responde a la pregunta?

Dicho a lo bruto, una moneda débil es una moneda que cae en valor contra todas o la mayoría de las monedas.

Si el tipo de cambio EUR/USD cae, el tipo EUR/GBP cae, el tipo EUR/AUD cae y el tipo EUR/CAD cae, hay una alta probabilidad de que el euro sea una moneda débil en ese timeframe que has elegido tradear.

¿Qué es  una moneda fuerte?

De manera similar a nuestra explicación de las divisas débiles, una vela alcista en el gráfico de un par de divisas no significa necesariamente que la divisa base sea fuerte.

De hecho, una vela alcista también puede indicar que ambas divisas son débiles, siendo la contrapartida más débil por alguna razón. El efecto neto sería una subida en el gráfico, es decir, una vela alcista.

Una moneda que sube contra la mayoría o contra todas las demás puede considerarse fuerte.

Si el EUR/USD cae, el USD/JPY sube, el AUD/USD baja, el GBP/USD baja y el USD/CAD sube, hay una alta probabilidad de que el dólar americano sea el de mejor rendimiento ese timeframe, como en los momentos en que la FED decide inesperadamente subir los tipos.

Moneda fuerte vs. Moneda débil

¿Por qué es importante saber qué monedas son fuertes y débiles?

A las monedas les gusta la tendencia, al igual que otros instrumentos financieros.

Una moneda fuerte hoy puede seguir subiendo mañana, y una moneda débil hoy puede seguir bajando mañana. Si pudiéramos hacer coincidir una moneda fuerte con una débil, podríamos construir una estrategia de trading completa alrededor de este enfoque.

Imagine que, por alguna razón, la libra esterlina está subiendo contra todas las demás monedas importantes. Al mismo tiempo, el dólar australiano está cayendo contra todas las demás monedas. Un operador de Forex podría comprar el par GBP/AUD y aprovechar una subida de la libra y una caída del australiano.

Una moneda no tiene que subir o bajar contra todas las demás para ser considerada fuerte o débil.

Si una moneda sube contra cinco o seis de las siete monedas principales restantes, todavía puede ser considerada una moneda fuerte.

De igual manera, si una moneda cae frente a otras cinco o seis monedas importantes, aún puede ser considerada una moneda débil.

 

¿Cuál es la moneda más débil y más fuerte?

Cuando se utiliza un índice de fortaleza de divisas , las divisas se evalúan tanto por su precio de cierre como por el precio más alto alcanzado durante la sesión.

Si un par está por encima de su barra anterior, se considera muy alcista. Si un par está por encima del cierre de su barra anterior pero por debajo del máximo, esto se considera ligeramente menos alcista.

También podemos determinar dos niveles de bajada en un par de divisas.

Si un par está por debajo del mínimo de la barra anterior, se considera muy bajista. Un par también puede estar por debajo del cierre de la barra anterior pero por encima del mínimo, que es ligeramente menos bajista que el primer ejemplo.

La moneda más fuerte se negocia por encima del máximo de la barra anterior contra todas las monedas si es una moneda base, y por debajo del mínimo de la barra anterior en caso de que la moneda sea una contra-divisa (segunda moneda en un par de monedas.)

La moneda más débil se negocia por debajo de la barra anterior en todas las monedas si es una moneda base, y por encima de la barra anterior en la alta si es una contra-divisa.

¿Qué impacto tiene el rendimiento de una moneda?

Ahora que sabe cómo identificar las monedas débiles y fuertes, te quiero contar  las razones por las que algunas monedas tienden a ser de alto rendimiento y otras de bajo rendimiento.

Las razones principales son fundamentales.

Los informes importantes del mercado que no cumplen las expectativas del mercado, ya sea al alza o a la baja, pueden impactar el sentimiento del mercado y aumentar la presión de compra o venta de la moneda.

Ejemplo práctico

Quiero que pienses en una situación  en la que un gran banco central quiera reducir las tasas en su próxima reunión.

Los participantes en el mercado ya son cada vez más pesimistas con esa moneda y el precio ya ha descontado un recorte de los tipos.

De repente, el informe trimestral de inflación llega mucho más fuerte de lo que se había previsto, y los inversores ya tienen claro ahora la posibilidad de que haya un recorte de los tipos de interés.

Cubren sus posiciones cortas (las cierran), y la moneda comienza a subir inmediatamente.

Estas son las circunstancias en las que una moneda puede convertirse en la moneda más fuerte de repente, cuando un novato pensaría que porque un informe da la inflación alta la moneda se debilitaría.

Es el famoso «compra con el rumor y vende con la noticia»

Las otras razones incluyen los niveles técnicos. Si una divisa alcanza un nivel importante de soporte / resistencia en muchos pares de divisas, los participantes del mercado pueden comenzar a abrir nuevas posiciones y crear presión de compra / venta en la divisa.

Sin embargo, la mayoría de las veces las razones de los fuertes movimientos de subida y bajada son fundamentales.

Lista de fortalezas de divisas y mapas de calor

Una lista de fortalezas de divisas o mapa de calor muestra el rendimiento de las monedas de una manera gráfica.

Las listas de fortalezas de divisas incluyen las monedas más fuertes en la parte superior de la lista y, a medida que la lista disminuye, las monedas se debilitan gradualmente. La última divisa en una lista de fuerza monetaria es la más débil para el período de tiempo que esté observando.

Mientras que las listas pueden ser útiles a veces, los mapas de calor de la moneda ofrecen una experiencia de usuario mucho más útil.

Los mapas de calor usan colores para enfatizar qué monedas son fuertes o débiles frente a otras monedas importantes.

Yo uso el mapa de calor de tradingview


Un campo verde oscuro que indica que el par está por encima del máximo de la barra anterior, un campo verde claro que el par está por encima del cierre de la barra anterior pero por debajo del maximo, un campo rojo oscuro que el par está por debajo del minimo de la barra anterior y un campo verde claro que el par está por debajo del cierre de la barra anterior pero por encima del mínimo.

 

Caso práctico

fortaleza de divisas

 

Tengan en cuenta que este es el mapa de calor diario, lo que significa que todos los datos están relacionados con los velas diarios (abrir, subir, bajar, cerrar.)

Aquí vemos claramnte que el  CHF esta fuerte hoy frente a todas las divisas. ( mira la fila , no columna)  y aquí podeis ver como se esta comportando. Podéis elegir los cruces que queráis. Como el CHF esta fuerte y el AUD está débíl , quizas tradear el AUDCHF sea lo más inteligente!   ( parece fácil pero no lo es:))

fortaleza divisas audchf

Sentimiento de riesgo y mapas de calor

Los mapas de calor también ofrecen una visión del actual sentimiento de riesgo del mercado.

Si los participantes del mercado se vuelven reacios al riesgo, pondrán su capital en sitios  seguros, como el oro, el yen japonés y el franco suizo.

Las monedas de riesgo, como el dólar australiano y el dólar neozelandés, suelen ser las primeras en recibir el golpe, y es probable que caigan.

De manera similar, si los valores  refugios están cayendo y las divisas de riesgo están subiendo, esto significa que los participantes en el mercado tienen un mayor apetito por el riesgo por cualquier motivo. Eso hace subir las bolsas.

En cualquier caso, puede persistir un mayor apetito de riesgo y un trader podría entrar en divisas de riesgo y en refugios seguros cortos, por ejemplo.

Sigue tu marco temporal

Hay mapas de calor para todos los marcos temporales principales. a mi me gusta el de tradingview porque yo no hago scalping ni cosas así.

En Investing.com, encontrarás mapas de calor para los plazos de 30 minutos, 1 hora, 5 horas y diarios, que son más que suficientes para determinar las monedas débiles y fuertes y tomar una decisión comercial.

Notarán que las monedas pueden ser bastante fuertes en algunos timeframes y relativamente débiles en otros.

La razón de esto radica en la forma en que los mapas de calor utilizan los datos para calcular sus campos, como te explique arriba.

Por ejemplo, una moneda puede ser fuerte en el gráfico diario, pero puede haber un pequeño retroceso en los gráficos de corto plazo que se reflejan en los campos rojo oscuro y rojo claro.

Para evitar confusiones, debe seguir un único marco de tiempo que se alinee con su estilo de negociación.

Si usted es un trader de rabioso intradía, entonces mire los mapas de calor de 30 minutos y 1 hora. Los operadores de market profile como yo encontramos  más útiles los heatmaps diarios.

¿Cuál es el mejor medidor de fortaleza de divisas?

Hay muchos medidores  disponibles gratuitmente en internet, pero yo personalmente prefiero el de tradingview para diario y el de investing

El mapa de calor de Investing.com ofrece todas las características que necesitas. Se carga rápido, tiene múltiples marcos de tiempo y es muy fácil de leer y entender. También se carga muy bien en el móvil , ya sea un iOS o un dispositivo Android.

Conclusión

Aunque los mapas de calor de las divisas a menudo son herramientas que no las usan ni  los principiantes ni los traders experimentados, ofrecen una valiosa información sobre el rendimiento de las divisas en relación con las demás.

Yo en mi canal de trading fucking signals lo uso para que mis suscriptores se familiaricen y elegir cada día los pares más interesantes.

Los operadores de Forex tienen como objetivo comprar una moneda que sube de valor y vender una moneda que baja de valor. Mientras que los mapas de calor se basan en datos históricos (están atrasados), la inercia del mercado puede continuar empujando una moneda en alza y una moneda en baja.

 

Martingala. ¿Es una estrategia de trading que funciona?

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