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Martingala. ¿Realmente funciona esta estrategia de trading?

Aparentemente, hay una estrategia de trading que garantiza la obtención de beneficios en todo momento.

Parece demasiado buena para ser verdad, pero eso es lo que afirma la estrategia de trading Martingala.

¿Es esto posible o es solo otra teoría fallida?

La estrategia de Martingala para el trading de divisas está basada en la probabilidad. Para aquellos  que aman las matemáticas, disfrutarán leyendo sobre esta estrategia.

En su base Martingala está basada en la reversión media, así que exploraremos brevemente esto antes de ir más lejos.

¿Que es la reversión media?

La teoría de la reversión de la media forma parte de un análisis estadístico de las condiciones actuales del mercado, que deben ser incorporadas en una estrategia de trading

 

reversion a la mediaEn el diagrama de arriba, la línea roja representa la media. La línea negra muestra la tendencia que oscila por encima y por debajo de la media. Una vez que se mueve por encima de la media retrocede (es decir, se revierte) hacia ella.

El MACD puede ser una herramienta útil para definir la media.

En términos de divisas, la reversión media sugiere que los precios de las divisas siempre volverán al promedio histórico.

Por ejemplo, la teoría más antigua y común de todas (comprar bajo, vender alto) se aplica a la teoría de reversión media. Los traders invierten en los precios bajos con la esperanza, o la predicción, de que los precios vuelvan a sus valores más altos.

Así que ahora que sabemos un poco sobre la teoría de la reversión de la media, vamos a aplicarla a la estrategia de Martingala.

¿Qué es la estrategia de Martingala?

Como fue introducido por el matemático francés Paul Pierre Levy, la Martingala original fue usado como una forma de «doblar» en una apuesta de casino.

Sin embargo, esto fue llevado más lejos por el matemático americano Joseph Leo Doob. Su sistema consistía en hacer una apuesta dos veces más grande que la anterior si perdía.

La teoría era que, dado el tiempo suficiente, una sola victoria compensaría las pérdidas anteriores, lo que significa esencialmente que el sistema sería 100% rentable.

Imagina que lo aplicas a una rueda de ruleta sin el 0 o el 00; sería una división  50/50 entre el rojo o el negro.

Ejemplo de apuestas de Martingala

Vamos a ver cómo funcionaría esto:

Imagina que tenemos un fondo de 100 euros y empezamos a apostar que la bola en la rueda de la ruleta parará en rojo por cada apuesta.

ruletamartingala

En términos de probabilidad, cada giro es un evento independiente, lo que significa que el resultado anterior no tiene impacto en el siguiente.

Para el primer giro, apostamos 10 euros a que para en rojo.

Después de que la bola pare, vemos que sí ha parado  en rojo, así que ganamos la apuesta.

Los pagos por rojo/negro son iguales, así que ganamos nuestra apuesta original, 10 euros. El balance es ahora de 110 euros

Para el próximo giro, también apostamos a que para en rojo, apostando otros 10 euros. Sin embargo, esta vez para en el negro, así que perdemos. El fondo de inversión cae a 100 euros.

La teoría de Martingala ahora sugiere que apostamos 20 euros en el próximo giro para recuperar nuestras pérdidas. Sin embargo, una vez más para en el negro, por lo que la apuesta pierde. El fondo de inversión está ahora en 80 euros.

Una vez más, la teoría de Martingala dice que deberíamos apostar 40 euros en el próximo giro. Por suerte, el resultado nos favorece, ganando 40 euros. Esto hace que nuestro fondo de inversiones suba a 120 euros.

Como pueden ver, sólo necesitábamos ganar este giro para recuperar todas nuestras pérdidas y obtener un beneficio.

La estrategia de Martingala es la razón precisa por la que los dos números verdes, el 0 y el 00, fueron introducidos en la rueda de la ruleta. Esto terminó matando la estrategia de Martingala para este juego en particular.

Introdujo una probabilidad a favor del casino.

 

Una de las primeras premisas para que la Martingala funcione es tener dinero infinito. Eso no pasa en el trading.

 

Como antes, hacemos una apuesta de 10 euros al rojo. Sin embargo, para en el negro y así perdemos. El fondo de inversión está ahora en 90 euros

la Martingala dice que ahora debemos doblarnos, así que ahora apostamos 20 euros en el próximo giro. Esta apuesta también pierde, así que el fondo está ahora en 70 euros.

Una vez más, tenemos que doblar la apuesta, así que la próxima apuesta es de 40 euros. Desafortunadamente, esto también pierde, dejando el fondo de reserva en 30 euros.

Ahora, no tenemos suficiente dinero para doblar la apuesta anterior así que estamos todos dentro. En este punto, estamos en una situación de pérdida/pérdida. Si perdemos, el fondo es de 0 euros, si ganamos, estamos 60 euros, muy por debajo de los 100 euros del fondo original.

Así que puedes ver claramente que la martingala tiene un rieso de ruina del 100% si juegas el tiempo suficiente con dinero limitado. Los que la promueven son siempre estafadores de medio pelo, como luego te comentaré.estrategia martingala

 

¿Qué hace la martingala atractiva a los traders de forex?

En primer lugar, si las condiciones son correctas, las estrategias de Martingala ofrecen lo que parece ser un resultado de ganancia predecible y una «apuesta segura» con  eventuales ganancias. En esencia, la Martingala no depende de ninguna capacidad de predicción.

Es pura matemática, y como no se cumplen las condiciones matemáticas que te expuse arriba si la usas el tiempo suficiente, te arruinas. Punto.

Potencialmente puedes ganar dinero con esta estrategia basada puramente en probabilidades matemáticas en un periódo corto de tiempo.

Los traders creen que pueden reemplazar la pura matematica con sus  propios conocimientos y experiencia en mercados particulares.

En particular,la  martingala es popular entre dos actores de mercado muy reconocibles.

Los traders  principiantes

Este actor de mercado cree que gana porque su habilidad para elegir las operaciones correctas no es  sólo pura casualidad.No tiene ni idea.

Se ponen a operar los  pares de divisas  en rangos durante períodos de tiempo bastante largos, por lo que los mismos niveles de precios suelen revisarse muchas veces. Van entrando, saliendo, añadiendo.

Al igual que con el «grid trading», normalmente hay múltiples posibilidades de entrada y salida en el rango de trading.Se creen que es fácil. Un día no muy lejano llega «la operación»

¿Qué es «la operación»?

La operación es la operación que te arruina. Es una sola. No hace falta más. Como en el casino, te quedas sin dinero antes que el precio revierta. Siempre pasa. El 100% de las veces.

Es importante entender desde el principio que una estrategia forex de Martingala no mejora las posibilidades de ganar una operación determinada, y su mayor beneficio es que retrasa las pérdidas.

La esperanza es que las operaciones perdidas puedan mantenerse hasta que vuelvan a ser rentables.

La estrategia significa duplicar el tamaño de la operación después de cada perdedora hasta que se produzca una única operación ganadora. En ese momento, debido al poder matemático de la duplicación, el trader

espera salir de la posición con una ganancia.

Y al «doblar» la exposición en las operaciones perdedoras, el precio medio de entrada se reduce en todos los puntos de entrada. y el riesgo «se dobla»

Los estafadores de trading.

La estrategia Martingala es la preferida por los estafadores de medio pelo.  El motivo es claro.

Si venden señales de trading, te prometen un 90% de aciertos. Claro….. sin stop y control de riesgo ganas 9 de cada 10. Eso si, cuando toque la perdedora tu perderás tu cuenta. El estafador ha ganado todas tus cuotas el tiempo que has estado pagando la suscripción. Además que como herramienta de marketing lo del 90% de las veces es imbatible!

Luego tenemos el que es más sofiticado.

Te vende un EA, es decir trading algoritmico y te cobra por adelantado el 20% de las futuras ganancias de ese EA que usa martingala.

Las martingalas suelen empezar bien. El cobra el 20% cada vez que tu ganas, pero sabe, y lo sabe creeme… , que tu perderás todo tu dinero en un momento no muy lejano. En ese momento te echará a ti la culpa, diciendo que tienes que poner más dinero y bla bla bla

En definitiva, el dinero a pasado de tus manos a las suyas.

Estas prácticas están perseguidas por la CNMV pero aun asi hay hoy en día varias actuando impunemente en el mercado. De momento no queremos darles encima publicidad. Qué solo falta eso.

 

Estrategia Forex de Martingala

Así que ahora sabemos cómo funciona y por qué a los traders novatos de Forex les encanta usarla, veamos cómo funciona.

Las monedas experimentan tendencias que potencialmente pueden durar mucho tiempo. Por ejemplo, durante los períodos de incertidumbre política, los precios pueden seguir bajando hasta que se resuelva. el conflicto.

La razón por la que la  Martingala tiene garantizado un beneficio eventual es que cuando se duplica, el precio medio de entrada se baja.

Vamos a repasar un ejemplo para mostrar esto en la práctica.

Imagina que estamos operando en GBP/USD. Entramos en el mercado de 1 lote a 1.3100. El precio cae a 1.2990, perdiendo 20 pips en el proceso. En este punto, llega a nuestro «stop loss virtual»

Decimos ‘virtual' porque no tiene sentido cerrar el trading actual y abrir otro por el doble de tamaño. En su lugar, añadimos una nueva operación a la existente y duplicamos el tamaño.

A 1.2990, el precio medio de entrada se convierte entonces en 1.3000. El precio es el mismo pero necesitamos un retroceso de +10 pips en lugar de los 20 de la operación anterior.

Puedes seguir haciendo eso hasta que el precio revierta y salirte con ganancias.

Pero, una gran operación perdida de una sola vez pondrá te arruina.,

Si tiene mala suerte al principio del comienzo de tu martingala puedes arruinarte incluso de inicio.

Variante Flipping de Martingala

Este sistema es un poco diferente y a menudo utilizado por los traders manuales. La idea es que después de entrar en el mercado y se mueve en contra tuya , entrarías con el doble de tamaño … en la dirección opuesta.

Esto es el equivalente a cerrar tu posición inicial y abrir una nueva, siguiendo el movimiento del mercado (o flipping). La idea es mantener todas las posiciones abiertas y eventualmente decidir cuando cerrar las operaciones ganadoras.

¿Qué haces con los perdedores? Bueno, esperas a que vuelvan o los cierras con menos pérdidas que tus ganadores cerrados.

Esta es definitivamente una técnica más avanzada y requiere más juicio que las estrategias normales de Martingala. Aunque parece beneficiarse de las tendencias del mercado, conlleva algunos de los riesgos  muy importantes.

¿Le puede interesar a alguien la estrategía Martingala?

Al margen de los novatos y estafadores de trading, el trading de Martingala es adecuado para los traders que son capaces de tolerar el riesgo y tienen suficiente capital para hacer frente a pérdidas potencialmente grandes.

Puede servir para operar a pequeña escala como parte de un portfolio más amplio

Las estrategias de Martingala pueden ser efectivas, pero también pueden convertirse rápidamente en un pozo sin fondo en días en los que parece que no tienes nada de suerte.

Si eres un trader serio conocedor de las matemáticas del tradiing, esta estrategia no es para ti.

Tampoco es adecuada para aquellos que quieren conservar su capital. Existe un riesgo real de que todo su capital sea eliminado, amenazando todo tu capital..

Aquellos traders que se acercan al mundo del trading con la filosofía «winner takes all» con una cuenta de 1000 euros y con idea de convertirla en 10, 000 en muy poco tiempo o simplemente perderla, encuentran es esta estrategia sin duda su mejor aliado. No en vano es una estrategía nacida para ser usada en casinos.

 

La estrategia de Antimartingala ( Piramidar)

A algunas personas no les gusta  la Martingala porque busca obtener beneficios de la pérdida de posiciones.

Después de todo, si una posición está perdiendo, seguramente eso dice algo sobre su análisis de mercado, ¿verdad?

Entonces, ¿por qué entonces doblar lo que parece ser una mala decisión previa?

¿No sería más lógico doblar en una posición ganadora?

Si has leído este artículo y has pensado esto, entonces la estrategia antimartingala o piramidar,  podría ser la estrategia para ti.

Este método también se conoce como escalado o pirámide.

La regla general de esta estrategia es sólo añadir a una posición ganadora – el opuesto completo a Martingala!

Cuando se hace correctamente, hay menos exposición a cualquier riesgo adicional. De hecho, estás mitigando su riesgo a medida que la operación se mueve en la dirección que  deseas.

Imagina que el GBP/USD está en una tendencia alcista y una de tus estrategias te da una señal de compra.

Primero entraría en una operación de compra con un contrato, colocaría un stop loss.

Tu sistema de trading te da una señal para comprar, así que compras otro contrato. Como siempre, cada compra requiere un stop loss, así que también colocas esto.

Desde aquí, mueves el segundo stop loss de la primera operación al mismo nivel exacto en el que se hizo el segundo stop loss.

Haciendo esto, sólo hay un riesgo, que es el de la segunda operación.

Cuando vea otra señal de compra, entre en la tercera operación y coloque otro stop loss. Así que ahora, tiene que mover el «trailing stop loss» de la primera operación así como la segunda operación y colocarla en el nivel donde se colocó el «stop loss» de la tercera operación.

De esta manera, la primera operación ha asegurado muchos beneficios ahora, la segunda operación tiene cero riesgos, con todo el riesgo puesto en la tercera operación.

Aquí hay un ejemplo básico de lo que parece una antimartingala.

sistema antimartingala

El ejemplo anterior muestra una clara tendencia alcista, yendo más alto y más bajo. Este patrón es el típico de rotura de resistencia  y luego volviendo a probar como un nuevo soporte.

Estas condiciones son ideales para el trading con antimartingala.

La primera orden de compra se disparó cuando el mercado volvió a probar la resistencia anterior como un nuevo soporte. Las dos siguientes órdenes de compra se ejecutaron sobre la misma base.

Si fueras  a hacer una pirámide en este trade en particular, podrías inclujso haber visto el potencial de una cuarta orden de compra poco después de la tercera.

Sólo hay que tener en cuenta que el mercado debe atravesar cada nivel y luego mostrar signos de retención antes de doblarlo.

Conclusión

En términos generales la martingala solo la usan tres tipos de traders.

Loa novatos. No saben donde se meten

Los estafadores. Lo saben perfectamente y venden robots y señales con Martingala

Los apostadores. Lo saben y vienen a eso. A intentar sacarle partido, doblar una cuenta x5 y contárselo a todo el mundo. No cuentan que para dobler una x5 han perdido 8 en el intento.

La antimartingala es utilizada por algunos profesionales que operan en tendencia.

 

Fortaleza de divisas

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